تحدثنا في مقال سابق عن “مفهوم المؤشرات في التداول بالعملات الرقمية” واليوم مقالنا عن مفهوم الدايفر جينس (Divergence) الذي يرتبطان ببعضها, ستنحدث عن ماهو هذا المفهوم ولماذا يرتبطان.
ماهو الدايفر جينس (Divergence):
في علم التداول، يُعتبر مفهوم الدايفرجنس (Divergence) أحد الأدوات الهامة لتحليل السوق وفهم حركة الأسعار واتجاهات السوق. يستخدمه المحللون الفنيون لتحديد تغيرات في الزخم أو قوة الحركة السعرية، مما يمكن أن يشير إلى احتمالات تغيير في الاتجاه السعري المستقبلي.
لماذا يرتبط مع مفهوم المؤشرات:
الدايفرجنس تحدث عندما يختلف سلوك مؤشر التداول عن سلوك سعر الأصل (مثل سعر العملة الرقمية). بمعنى آخر، عندما يشير سعر الأصل إلى تغير في اتجاهه، لكن مؤشر التداول وليكن مثلا مؤشر القوة النسبية RSI لا يوافق هذا التغيير، يعتبر ذلك دلالة على حدوث الدايفرجنس.
أفضل المؤشرات لإستخراج الدايفر جينس:
- مؤشر القوة النسبية RSI
- مؤشر ستوكاستيك stochastic
- مؤشر مومينتيوم Momentum
- مؤشر الماكد MACD
أنواع الدايفر جينس:
1- الدايفرجنس الإيجابي (Positive Divergence):
يحدث عندما يسجل سعر الأصل قاعًا جديدًا أو يكون قريبًا من تحقيق قاع جديد، ولكن مؤشر التداول أو RSI لا يسجل قاعًا جديدًا بل يظل عند مستويات أعلى. يشير الدايفرجنس الإيجابي إلى ضعف في الاتجاه الهابط الحالي وقد يُشير إلى احتمال تغيير الاتجاه إلى الصعود.
2- الدايفرجنس السلبي (Negative Divergence):
يحدث عندما يسجل سعر الأصل قمةً جديدة أو يكون قريبًا من تحقيق قمة جديدة، ولكن مؤشر التداول أو RSI لا يسجل قمةً جديدة بل يظل عند مستويات أقل. يشير الدايفرجنس السلبي إلى تعزيز في الاتجاه الصاعد الحالي وقد يُشير إلى احتمال تغيير الاتجاه إلى الهبوط.
3- دايفرجنس خفي إيجابي (Hidden Bullish Divergence):
يحدث عندما يسجل سعر الأصل قاعًا جديدًا أو يكون قريبًا من تحقيق قاع جديد، وفي الوقت نفسه يسجل مؤشر التداول أو RSI قاعًا أعلى من القاع السابق. يشير هذا النوع من الدايفرجنس الخفي إلى استمرارية الاتجاه الصاعد، حتى عندما يرتفع السعر إلى قاع جديد.
4- دايفرجنس خفي سلبي (Hidden Bearish Divergence):
يحدث عندما يسجل سعر الأصل قمةً جديدة أو يكون قريبًا من تحقيق قمة جديدة، وفي الوقت نفسه يسجل مؤشر التداول أو RSI قمةً أدنى من القمة السابقة. يشير هذا النوع من الدايفرجنس الخفي إلى استمرارية الاتجاه الهابط، حتى عندما يصل السعر إلى قمة جديدة.
بالمختصر:
الدايفر على القيعان “إيجابي”, والدايفر على القمم “سلبي”
استخدام الدايفرجنس في التداول
- تأكيد تغيير الاتجاه: يعتبر الدايفرجنس إشارة مهمة تساعد المتداولين في تحديد تغييرات في اتجاه السوق المحتملة.
- نقاط دخول وخروج: يُستخدم الدايفرجنس لتحديد نقاط دخول وخروج من الصفقات. على سبيل المثال، يمكن للمتداولين النظر إلى الدايفرجنس الإيجابي كإشارة للدخول في صفقة شراء بعد تراجع سعر الأصل.
- تحسين إدارة المخاطر: يمكن استخدام الدايفرجنس أيضًا لتحسين إدارة المخاطر، حيث يمكن تحديد مستويات وقف الخسارة أو تحديد أهداف الأرباح باستناد إلى تغيرات قوة الحركة السعرية.
ختامًا
باختصار، الدايفرجنس يُعتبر أداة مهمة في علم التحليل الفني للأسواق المالية. يمكن للمتداولين الاستفادة من فهم الدايفرجنس لتحديد تغييرات الاتجاه وتحسين قراراتهم التداولية باستخدام هذه الإشارة المهمة.
