مؤشر القوة النسبية (RSI) هو أحد المؤشرات الفنية الشهيرة المستخدمة في تحليل الأسواق المالية، ويهدف إلى قياس قوة واتجاه حركة الأسعار. تم تطوير RSI من قبل ويلزر فيلدرز في عام 1978، وهو يستخدم على نطاق واسع من قبل المتداولين لتحديد ما إذا كانت الأسهم مفرطة في الشراء أو البيع وبالتالي توقع عكس الاتجاه.
كيف يعمل مؤشر القوة النسبية (RSI)؟
يعتمد مؤشر القوة النسبية على مفهوم مقارنة المكاسب والخسائر على مدى فترة زمنية معينة. يتم حساب RSI باستخدام الصيغة التالية:
حيث:
- ( RS ) هو المتوسط النسبي للمكاسب على المدى الزمني المحدد / المتوسط النسبي للخسائر على نفس المدى الزمني.
لحساب RSI، يتم تحديد المكاسب والخسائر خلال فترة زمنية معينة (عادة 14 فترة)، ثم يتم حساب المتوسط النسبي للمكاسب والخسائر. يتم استخدام هذه القيمة لحساب RSI بالاعتماد على الصيغة أعلاه.
يلاحظ أنه يتحرك على درجات من 0 حتى 100, لفهمه نقسم السلم إلى منطقتين مهمتين
- منطقة زخم شرائي
- منطقة زخم بيع
الفاصل بينهما الدرجة 50
استخدامات مؤشر القوة النسبية (RSI)
1. تحديد كميات الشراء والبيع المفرطين (Overbought and Oversold):
- يُستخدم RSI لتحديد متى يكون السهم مفرط في الشراء أو البيع.
- عندما يكون RSI أعلى من 70، يُعتبر السهم مفرط في الشراء.
- عندما يكون RSI أقل من 30، يُعتبر السهم مفرط في البيع.
2. تحديد أماكن الدايفر جينس والانعكاسات السعرية (Divergence and Reversals):
- يمكن استخدام RSI لتحديد (Divergence) بين حركة الأسعار ومؤشر RSI، مما يشير إلى احتمال عكس الاتجاه.
- على سبيل المثال، إذا كانت الأسعار تشكل قمة جديدة ولكن RSI يشكل قمة أدنى، فهذا قد يشير إلى تشبع في الشراء واحتمالية انعكاس الاتجاه.
3. تأكيد الاتجاه السائد (Trend Confirmation):
- يُستخدم RSI أيضًا لتأكيد الاتجاه السائد للسوق.
- عندما يكون RSI في اتجاه صاعد (فوق 50)، يُعتبر هذا إشارة للاتجاه الصاعد.
- عندما يكون RSI في اتجاه هابط (أقل من 50)، يُعتبر هذا إشارة للاتجاه الهابط.
استراتيجيات التداول باستخدام مؤشر القوة النسبية (RSI)
1. إشارات الشراء والبيع:
- يُستخدم RSI لتوليد إشارات الشراء والبيع بناءً على مستويات الشراء المفرطة والبيع المفرطة.
- عندما يتجاوز RSI 70، يُعتبر ذلك إشارة بيع.
- عندما يقل RSI عن 30، يُعتبر ذلك إشارة شراء.
2. الدايفر جينس (Divergence):
- يمكن استخدام الديفر جينس(لنا مقال لاحقاً) للتمميز بين حركة الأسعار وRSI لتحديد فرص حدوث الدايفر جينس وإنعكاس الأسعار.
استنتاج
مؤشر القوة النسبية (RSI) هو أداة قوية في تحليل الأسواق المالية، ويمكن أن يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة بناءً على قوة واتجاه حركة الأسعار. ومع ذلك، يجب أن يتم استخدام RSI بالاشتراك مع أدوات واستراتيجيات أخرى لتحقيق أفضل النتائج في التداول.
راجع أيضاً:
مفهوم المؤشرات في التداول بالعملات الرقمية
