مقالنا اليوم عن أحد فروع علم التحليل الفني وواحدة من أشهر ادواته, الفيبوناتشي (Fibonacci), هو مصطلح يستخدم في علم الرياضيات والتداول المالي، يشير إلى سلسلة من الأرقام التي تنتج بتطبيق نسبة الذهب أو النسبة الذهبية على نفسها. هذه السلسلة الرقمية تعتبر من الظواهر الرياضية التي تظهر بشكل متكرر في الطبيعة وفي الفن، وتُستخدم في مجالات متعددة بما في ذلك التحليل التقني في التداول المالي.
أصل التسمية:
تم تسمية الفيبوناتشي تيمنًا بالرياضي الإيطالي ليوناردو فيبوناتشي الذي عاش في القرن الثاني عشر. واكتشف فيبوناتشي أن النسبة بين العدد في السلسلة إلى العدد الذي يليه تقترب من النسبة الذهبية بمقدار 0.618، وأن النسبة بين العدد في السلسلة إلى العددين الذي يليهما تقترب من النسبة الذهبية بمقدار 0.382.
نسب تصحيح الفيبوناتشي السعرية (Fibonacci Price Retracement):
نسب التصحيح فيبوناتشي تستند إلى سلسلة الأرقام الفيبوناتشي، والتي تأتي من النسب الرياضية المتسلسلة. السلسلة الأساسية للفيبوناتشي تبدأ بالرقم صفر وواحد، ومن ثم تستمر بجمع الرقم الأخير مع الرقم السابق للحصول على الرقم التالي. على سبيل المثال، إذا كان لدينا السلسلة التالية:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, …
فإن النسبة بين الأرقام المتتالية في هذه السلسلة تقترب من النسبة الذهبية، التي تُقدر بحوالي 1.618.
الحسابات الرياضية لنسب التصحيح الشائعة، إليك القواعد الرئيسية:
- نسبة التصحيح الأولى (38.2٪):
- يتم حسابها عن طريق ضرب النطاق السعري للحركة السابقة بنسبة 38.2٪.
- لنفرض أن السعر ارتفع من 100 إلى 150، ثم تصحح إلى 125. لحساب نسبة التصحيح، نقوم بالعملية التالية: (150 – 125) × 38.2٪ = 9.55 125 – 9.55 = 115.45
- نسبة التصحيح الثانية (50٪):
- تُحسب ببساطة عن طريق تقسيم النطاق السعري للحركة السابقة إلى نصفين.
- في المثال السابق، النطاق السعري هو 50 (150 – 100). لذا، نسبة التصحيح 50٪ ستكون عند السعر 125.
- نسبة التصحيح الثالثة (61.8٪):
- تُحسب بطريقة مشابهة لنسبة التصحيح الأولى، لكن النسبة هنا تكون 61.8٪.
- استخدم نفس المثال، وسيكون الحساب كالتالي: (150 – 125) × 61.8٪ = 15.45 125 – 15.45 = 109.55
هذه هي الحسابات الرياضية الأساسية لنسب التصحيح الشائعة في نظام الفيبوناتشي. تساعد هذه النسب في تحديد مستويات الدعم والمقاومة وتحديد الاتجاهات المحتملة لحركة السعر في السوق المالية.
استخدام النسبة 100٪ في نظام الفيبوناتشي:
يعكس الفكرة الأساسية للتصحيح الكامل للحركة السعرية. عندما يصل السعر إلى مستوى 100٪، يعني ذلك أنه قد عاد بالكامل إلى موقعه السابق قبل بداية الحركة الرئيسية. وبالتالي، يمثل مستوى 100٪ نقطة التصحيح النهائية.
هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الفيبوناتشي التي تستخدم في التداول المالي:
- المستويات الرئيسية (Main Levels):
- النسبة 0.236: هذا المستوى لا يعتبر تقليديًا من مستويات الفيبوناتشي الرئيسية، ولكنه يستخدم أحيانًا في التحليل التقني.
- النسبة 0.382: هذا المستوى يُعتبر مستوى فيبوناتشي الأول ويُستخدم غالبًا كمستوى تصحيح هام.
- النسبة 0.500: يُعتبر هذا المستوى أحد المستويات الرئيسية الأكثر أهمية في تحليل فيبوناتشي.
- النسبة 0.618: يُعتبر هذا المستوى مستوى ذهبي لتصحيحات فيبوناتشي ويُستخدم عادة كمستوى تصحيح هام.
- النسبة 0.786: يُعتبر هذا المستوى أحد المستويات الرئيسية لفيبوناتشي ويُستخدم أحيانًا كمستوى دعم أو مقاومة.
- مستويات الامتداد (Extension Levels):
- 1.618: يُعتبر هذا المستوى مستوى تمديد شائع في فيبوناتشي ويُستخدم لتحديد مستويات الهدف في الاتجاه الصاعد.
- 2.618: يُعتبر هذا المستوى تمديدًا أقوى ويُستخدم كهدف ثانوي.
- 4.236: هذا المستوى يُعتبر تمديدًا شديد القوة ويُستخدم لتحديد أهداف عالية الربح.
- مستويات الزمن (Time Zones):
- يستخدم مستويات الزمن في الفيبوناتشي لتحديد فترات زمنية محتملة للمتداولين لتحقيق تغيرات في الاتجاه أو الحركة السعرية.
- يشير استخدام مستويات الزمن إلى استخدام الفيبوناتشي في تحديد الزمن المثالي لحدوث التغييرات في الاتجاه أو الحركة السعرية.
هذه الأنواع الثلاثة هي الأكثر شيوعًا واستخدامًا في التداول المالي، وتعتبر أدوات مهمة للمتداولين لتحديد المستويات الهامة للدعم والمقاومة ومستويات الهدف.
شرح بعض أدوات موقع تريدنغ فيو الخاصة بالفيبوناتشي:
Fibonacci Retracement (Retracement Levels):
هذه الأداة تُستخدم لتحديد المناطق المحتملة للتوقف أو التراجع في اتجاه السعر.
Trend-Based Fib Extension:
هي أداة تستخدم لتحديد المناطق المحتملة لاستمرار اتجاه السعر بعد حدوث توقف مؤقت، وذلك باستخدام نسب فيبوناتشي. تعتمد هذه الأداة على الاتجاه السابق للسعر وتطبق نسب فيبوناتشي الانعكاسية والاستمرارية على الاتجاه الجديد لتحديد المستويات المحتملة للتمديد.
Fib Channel:
هي أداة تحليل فني تُستخدم لتقدير مستويات الدعم والمقاومة بناءً على أرقام فيبوناتشي. تعد هذه الأداة تطويرًا لأداة الانعكاس الفيبوناتشي، حيث تتميز بالخطوط التمايلية بدلاً من الخطوط الأفقية.
Fib Time Zone:
الوظيفة الرئيسية لأداة Fib Time Zone هي التنبؤ بنقاط الانعكاس المحتملة أو التوقعات استنادًا إلى الزمن المنقضي.
Fip Circles:
وظيفة الدوائر فيبوناتشي الرئيسية هي تحديد مستويات الدعم والمقاومة في السوق، مما يساعد في اتخاذ قرارات التداول.
Pitchfan:
يتمثل دوره الرئيسي في رسم مجموعة من الأشعة المتسعة من نقطة بداية اتجاه السعر، ويتم توجيهها بزوايا محددة تعتمد على سلسلة أرقام فيبوناتشي. تستخدم هذه الأشعة كخطوط دعم ومقاومة مائلة، وتساعد في تحديد المناطق التي يمكن أن يتغير فيها السعر أو يرتد بشكل كبير. يتم استخدام البتشفان عادة بعد انتهاء الموجة الأولى من الاتجاه وبداية التصحيح، ويمكن تطبيقه مع أدوات أخرى مثل مروحة غان وانعكاس فيبوناتشي للحصول على إشارات تداول دقيقة.
ختاما:
يجب أن يُستخدم الفيبوناتشي بتأكيد من خلال النظر إلى مؤشرات فنية أخرى وتحليلات السوق الأخرى. فحده في استخدام الفيبوناتشي بمفرده قد يؤدي إلى تحليلات غير دقيقة وقرارات تداول خاطئة. لذلك، يجب دائمًا استخدامه كجزء من استراتيجية تداول شاملة تضم مؤشرات فنية متعددة وتحليلات أساسية ونظرة شاملة للسوق.
ولعلنا في مقال قادم نتطرق إلى بعض الاستراتيجيات التي تستند إلى الفيبوناتشي.
